出納技能特長

Ⅰ 出納應具備哪些工作技能哪些

出納員應具備的素質要求
出納員直接掌管一個單位的現金和銀行存款，每天都要與成千上萬的金錢打交道，如果要將公款據為己有或挪作他用，對於出納員來講是有方便的條件和較多的機會。因此，單位對出納員的素質要求都比較高。那麼，要想成為一名合格的出納員應該具備哪些具體的素質要求呢？
（一）基本資格要求
出納員和所有的會計人員一樣，必須持有財政部門頒發的會計從業資格證（即會計證）上崗，未取得資格證書的人員不得從事出納工作。此外，還不得偽造、轉借會計證。
（二）基本素質要求
1.要有良好的職業道德
（1）愛崗敬業。愛崗敬業是會計職業道德的基礎。出納員應該熱愛本職工作，要有不厭其煩的勞動態度，全身心投入會計事業，兢兢業業，努力鑽研業務，勤學多思，勤練多問，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。
（2）廉潔自律。廉潔自律是會計職業道德的前提。因為出納員每天都和貨幣資金打交道，所以，與其他會計人員相比，出納有其特殊性。為此，出納員必須具備良好的職業道德，樹立正確的人生觀和價值觀，遵紀守法，清正廉潔，公私分明，不貪不佔，保持廉潔自律的優秀品質。
（3）客觀公正。出納員在工作過程中，必須遵守各種紀律、法規、准則和制度，依法辦事，並保持客觀公正的態度，實事求是保證提供的會計信息合法、真實、准確、及時。同時，在自己的工作許可權內，堅持原則，正確處理國家、單位和個人的利益關系，自覺抵制各種不正之風，保護單位合法權益不受侵犯。
（4）強化服務。出納員要樹立服務的思想意識，在處理各種出納業務時，出納員應盡量做到尊重、原則、主動、熱情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虛心向同事學習、請教，重視同事的感受。原則就是要有原則地完成領導交給的各項任務；遇到自己無法解決的問題，應及時向領導請示；對工作認真負責，不把責任推給他人。主動就是要主動與他人打招呼，主動詢問他人的需要。熱情就是要在處理出納業務時，態度和藹，語言親切。耐心就是耐心回答他人提出的問題，不計較他人的態度好壞和語言的輕重。周到就是盡一切可能為他人提供優質的服務。
（5）保守秘密。出納員應當保守本單位的商業秘密，除法律規定和單位同意外，出納員不得私自向外界提供或泄露本單位的會計信息。
2.要有較強的政策水平
出納工作的特點之一是其具有很強的政策性。所以，出納員要做好出納工作，必須了解、熟悉和掌握國家有關會計、財稅、金融法規和各項會計制度。出納員每天處理大量的稅金、票據並進行收付結算，哪些結算方式不宜採用，哪些票據不能報銷，哪筆金額不能支付等，都必須以有關的法規制度為依據。因此，作為一名出納員，要做好出納工作，就必須加強學習，了解、熟悉、掌握現行的政策法規和各種會計制度，不斷提高自己的政策水平，遵守財經紀律，遵守財務制度，明白自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就得心應手，不犯錯誤，為企業把關守口。
3.要有熟練的專業技能
出納員每天涉及大量的費用報銷、票據簽發和現金收付等事項，這就需要出納員具有較強的業務處理能力、較快的計算速度和較高的准確性。所以，出納員除了具備良好的職業道德和較強的政策水平外，還必須要有熟練的專業技能，如漢字及阿拉伯數字的正確書寫；算盤、計算器、電腦、點鈔票的熟練操作；熟練簽發票據、辦理結算、報銷費用等業務處理流程與要求。
要想當一名稱職的企業管家婆——出納，除了要具備上述良好的職業道德、較強的政策水平、熟練的專業技能外，還要提高自身的綜合素質。
一是要有良好的工作態度與心態，誠實守信，關注細節，注重細節，做好細節工作；
二是在工作崗位上要為企業多思考，培養自己嚴謹的邏輯思維及敏銳、寬廣的財務視野，將自己認為可以為企業創造更多價值的方式、想法與企業分享，真正做好企業的「管家婆」，提高自身管理能力；
三是要有良好的人際交往能力及較強的辦事能力，能很好地與單位其他部門、人員，與銀行、稅務等部門打交道。
出納工作內容及具體流程
簡單地說，出納員工作的具體對象就是貨幣資金。所以，處理貨幣資金的收付業務就是出納員最主要、最核心的工作。了解具體的工作流程，是提高工作效率，保證工作質量的必要前提。
（一）出納收付程序與規范
1.資金收入的一般程序
（1）清楚收入的來源和金額。出納員在收到一筆資金之前，應當清楚地知道具體要收的金額是多少，向誰收錢，收什麼性質的錢，再按不同的情況進行分析處理。其基本業務如下：
①確定收款金額。如為現金收入，應考慮庫存限額的要求及有關現金使用范圍的規定（見本部分第二章第一節內容）。
②明確付款人。出納員應當明確付款人的全稱和有關情況，對於收到背書支票或其他代為付款的情況，應由經辦人加以註明。
③收到是銷售或勞務性質的收入，出納員應當根據有關的銷售（或勞務）合同確定收款額是否按協議執行，並對預收賬款、當期實現的收入和收回以前欠款分別進行處理，保證賬實一致。
④收回代墊、代付及其他應收、其他應付款。出納員應當根據賬務記錄確定其收款額是否相符，具體包括單位為職工代付的水電費、房租、保險金、個人所得稅，職工的個人借款和差旅費借款，單位交納的押金等。
（2）清點收入。出納員在清楚收入的金額和來源後，進行清點核對。清點時，應沉著冷靜，不能只求「快」不求「准」。
①現金清點。現金收入應與經辦人當面清點，如有短缺、假鈔等特殊問題，應由經辦人負責。出納員若未發現問題，損失由出納員負責。
②銀行核實。銀行結算收入應由出納員與銀行核對，如為電話詢問或電話銀行查詢，只能作為參考。在取得銀行有關的收款憑證後，方可正式確認收入，進行賬務處理。
③清點核對無誤後，按規定開具發票或內部使用的收據。如收入金額較大的，應及時上報有關領導，便於資金的安排調度，手續完畢後，在有關收款依據上加蓋「收訖」或「現金收訖」或「銀行收訖」章。
④如果清點核對並開出單據後，才發現現金短缺或假鈔，應由出納員負責。
（3）收入退回。如因特殊原因導致收入退回的，如支票印鑒不清或收款單位賬號錯誤等，應由出納員及時聯系有關經辦人或對方單位，重新辦理收款。
（4）把每日收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
2.資金支出的一般程序
（1）明確資金支出的金額和用途。
①出納員每支付一筆資金時，一定要清楚知道所需支付的具體金額，然後進行合理安排。一般不辦理數額大的現金支付業務，嚴格遵守國家關於現金使用范圍的規定。多付或少付金額，差錯由出納員負責。
②明確收款人。出納員必須嚴格按合同、發票或有關依據上記載的收款人進行付款，對於代為收款的，應當出具收款人的證明材料並與原收款人核實後，方可辦理付款手續。
③明確付款用途。對於不合法、不合理的付款應當堅決給予抵制，並向有關領導匯報，行使出納員的工作權力，用途不明的，出納員可以拒付。若支付無批準的借款或其他付款業務而引出的問題，由出納員自負。
（2）付款審批。
①由經辦人填制付款單證，註明付款金額和用途，並對付款事項的真實性和准確性負責。
②有關證明人的簽章。經辦人的付款用途中，涉及實物的，應當由倉庫保管員或實物負責人簽收；涉及差旅費、招待費等，應當有證明人或知情人加以證明。
③有關領導的簽字。收款人持證明手續完備的付款單據，報有關領導審閱並簽字，同意支付。
④到財務部辦理付款。收款人持有關領導已簽字的內容完整的付款單據，報經會計審核後，由出納辦理付款（注意：有的單位是收款人持證明手續完備的付款單據到財務部交會計審核，待會計審核原始票據的真實性、合法性及具體金額無誤簽字後，再持付款單據報有關領導審閱並簽字，最後由出納辦理付款）。
（3）辦理付款。付款是資金支出中最關鍵的一環，出納員應當特別謹慎，要認真仔細對待，因為款一旦付出，發生差錯是很難追回的，且差錯是由出納員負責。所以，出納員必須嚴格核實付款金額、用途和有關審批手續。
①現金付款。雙方應當面點清，在清點的過程中發現短缺、假鈔等情況由出納員負責。
②銀行付款。開具支票時，出納員應認真填寫各項內容，保證要素完整、印鑒清晰、書寫正確，如為現金支票，應註明領票人的姓名、身份證號碼及發證單位名稱。辦理轉賬或匯款時，出納員書寫要准確、清晰、完整，保證收款人能按時收到款項。應注意，辦理完匯款或轉賬後，出納員應及時將有關銀行單據傳真給收款人確認。
③付款金額雙方確認後，由收款人簽字並加蓋「付訖」或「現金付訖」或「銀行付訖」章。如為轉賬或匯款的，銀行單據直接作為已付款證明。
④如確認簽字後，再發現現金短缺或其他情況，應由收款經辦人負責。
（4）付款退回。如因特殊原因造成支票或匯票退回的，出納員應當立即查明原因，如因己方責任引起的，應換開支票或重新匯款，不得借故拖延；如因對方責任引起的，應由對方重新補辦手續方可辦理。
出納員一天的工作安排
了解了資金收支的一般程序後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。

Ⅱ 會計簡歷中的工作能力及專長的描述怎麼寫

會計工作能力及專長
1、負責各企業月度全套賬務處理及報稅工作;2、負責新公司開立，如工商注冊、年檢,銀行驗資戶、結算戶、基本戶的開立，稅務報到、登記，辦理代碼證，公司工商、稅務、代碼等；
3、負責公司變更法人、注冊資金、地址、開戶銀行，公司注銷等相關事宜；
4、建立好公司與稅務局之間的關系
5、新公司開立上門申報稅務，辦理稅種核定，報到業務；
6、出具各種公司文件：公司章程（變更前後）、章程修正案，股東會決議、房屋租賃合同、發票早請書、委託代理證明等各種辦證文書；
7、熟悉辦理ETS（銀行代扣代繳稅務協議）業務；
8、負責下載稅務申報軟體及查詢，熟悉電話語音報稅操作流程，及地稅、個稅及社保網上申報業務；
9、普通增值稅、服務性發票的申請、錄入、購買、開具及發票章的刻制；
10、申請發票帶專管員看場地，處理好專管員的關系，
11、計算各種合同印花稅，購買印花貼印花；
12、到稅局上門申報季度、年度報表，根據各公司情況年終處理好賬務，交與事務所出具年度報告；
13、熟悉國家稅法、稅收政策及報稅流程;
15、能妥善製作保管各類憑證、帳簿、報表及其他財務資料；
14、對商業公司的進、銷、存的成本業務核算，核對實存庫存出具盤盈、盤虧分錄，並分析其成因；
15、了解參保、增保等事宜；
16、會計文檔管理,協助其他財務人員工作；
17、月度、年度監督倉庫管理員庫存檔點， 針對庫存檔點盈虧調賬；18、核算分公司人員工資,外派出差工作.

Ⅲ 出納應該具備怎樣的書寫技能

做好出納工作並不是一件很容易的事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，尤其是准確、清晰的書寫技巧。
(1)文字的書寫。
①要用藍黑墨水或碳素墨水書寫，不得用鉛筆、圓珠筆(用復寫紙復寫除外)。紅色墨水只在特殊情況下使用。填寫支票必須使用碳素筆書寫。
②文字書寫一般要緊靠左豎線書寫，文字與左豎線之間不得留有空白部分。
③文字不能頂格寫，一般要佔空格的1/2或2/3。
④文字要清晰，要用正楷或行書書寫。
(2)數字的書寫。
①阿拉伯數字書寫要求。
字體應當一個一個地寫，不得連筆寫。每個字要緊靠憑證或賬錶行格底線書寫，字體約占行格高度的1/3，如果行格較低的可佔1/2。阿拉伯數字前應寫明幣種符號，幣種符號與阿拉伯數字金額之間不得留有空白。凡阿拉伯數字前有幣種符號的，數字後邊不再寫單位。以元為單位的阿拉伯數字，除表示單價外一律寫到角分;無角分的，角分位寫「00」或符號「-」;有角無分的，分位應寫「0」，不得寫符號「-」。
②阿拉伯數字標准寫法。
字體要各自成形，大小勻稱，排列整齊。有圓圈的數字如6、8、9、0等，圓圈必須封口。字體要自右上方斜向左下方書寫，傾斜度為45度。寫6時比一般數字向右上方長出1/4，寫7、9時比一般數字下方(過行格底線)長出1/4。
③大寫數字書寫要求。
大寫金額前未印貨幣名稱的，應加填貨幣名稱，貨幣名稱與金額之間不得留有空白。
大寫金額數字到元或角為止的，在「元」或「角」之後應當寫「整」或「正」;大寫金額有分的，「分」字之後不再寫「整」或「正」。
阿拉伯數字中間有「0」時，漢字大寫要寫「零」字;阿拉伯數字中間連續有幾個「0」時，漢字大寫金額只寫一個零字。
④大寫數字標准寫法。
壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零 佰 仟 萬 億
賬、證、表的文字與數字的書寫是出納人員的重要基本功。憑證的處理、賬簿的登記、報表的編制都需要用規范的文字和數字加以表達，應當做到使書寫的文字和數字正確、清晰、流利、勻稱。

Ⅳ 出納崗位應具備什麼樣的能力才能把崗位做的更好！

崗位職責：
1.負責日抄常收支的管理和核對；
2.辦公室基本賬務的核對；
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、准確性；
4.負責登記現金、銀行存款日記賬並准確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5.負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6.負責開具各項票據；
7.配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

崗位要求：
1.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；
2.具有廣告互聯網出納工作經驗優先，優秀應屆生亦可；
3.熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體；
4.記賬要求字跡清晰、准確、及時，賬目日清月結，報表編制准確、及時；
5.工作認真，態度端正；
6.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
7.有良好的工作習慣跟生活習慣，有運動、美術、音樂等相關特長將獲得加分。

Ⅳ 出納簡歷中的專業及特長

有扎實的會計專業知識，熟悉會計相關操作流程，有豐富的稅務知識,已獲版得會計從業資格證書。能夠熟練權使用各種Office軟體，可以熟練應用用友、金蝶等財會軟體，熟悉銀行業務及稅務知識，能夠進行成本核算及賬務處理。

Ⅵ 出納自我介紹

自我介紹抄/技能特長
個性開朗，襲有較強的口頭表達能力，對工作認真負責，刻苦耐勞，能夠配合會計的工作，積極好學，自我增值能力強，有較強的組織能力和團隊意識，交際能力較強，所以人力資源方面相信也能勝任。

技能特長：
本人有4年船務公司出納及會計的工作經驗，熟悉辦公室軟體操作，能夠獨立做內外賬。能運用E稅通交稅。交際能力強，能說出一口流利的普通話和廣州話，有責任心。在貨代公司有一定的經驗，所以船務，提單等工作都可以勝任。

Ⅶ 出納簡歷中的財務專業及特長

有扎實的會計專業知識，熟悉會計相關操作流程，有豐富的稅務知識,已獲得會計從業資專格證書。能夠熟練使屬用各種Office軟體，可以熟練應用用友、金蝶等財會軟體，熟悉銀行業務及稅務知識，能夠進行成本核算及賬務處理。

Ⅷ 會計專業特長怎麼寫

會計技能專長： 1、熟練SAP系統 2、AP、AR?對賬 3、能運用一些基本的函數 4、熟練辦公軟體 5、能使用稅控機開具增值稅專用發票
會計專業愛好特長：有扎實的會計專業知識，熟悉會計相關操作流程，有豐富的稅務知識,已獲得會計從業資格證書。能夠熟練使用各種Office軟體，可以熟練應用用友、金蝶等財會軟體，熟悉銀行業務及稅務知識，能夠進行成本核算及賬務處理。

會計學專業描述
會計學專業屬工商管理學科，是一個應用性較強的專業。本專業設有企業會計、國際會計、注冊會計師等三個專業方向。專業以企業會計為主，兼顧計算機與財務管理。在教學方法上強調理論與實踐相結合的教學模式，提倡啟發式與案例教學，多方位培養學生處理會計業務與管理財務的操作能力和創新能力。
編輯本段
專業概況
業務培養目標：本專業培養具備管理、經濟、法律和會計學等方面的知識和能力，能在企、事業單位及政府部門從事會計實務以及教學、科研方面工作的工商管理學科高級專門人才。
業務培養要求：本專業學生主要學習會計、審計和工商管理方面的基本理論和基本知識，受到會計方法與技巧方面的基本訓練，具有分析和解決會計問題的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力：
1．掌握管理學、經濟學和會計學的基本理論、基本知識；
2．掌握會計學的定性、定量分析方法；
3．具有較強的語言與文字表達、人際溝通、信息獲取能力及分析和解決會計問題的基本能力；
4．熟悉國內外與會計相關的方針、政策和法規和國際會計慣例；
5．了解本學科的理論前沿和發展動態；
6．掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法，具有一定的科學研究和實際工作能力。
主幹課程
主幹學科：工商管理、經濟學、法學
主要課程：管理學、微觀經濟學、宏觀經濟學、管理信息系統、統計學、會計學、財務管理、市場營銷、經濟法、財務會計、成本會計、管理會計、審計學。主要學中級財務會計、高級財務會計、財務管理等；基礎課有管理學、宏觀經濟學、微觀經濟學等課程。
主要實踐性教學環節：包括課程實習、畢業實習，一般安排10--12周。
修業年限：四年
授予學位：管理學學士
相近專業：工商管理 市場營銷 會計學 財務管理 人力資源管理 旅遊管理 商品學 審計學 電子商務 物流管理 國際商務

Ⅸ 作為一名出納應具備哪些能力

1、作為出納應具備的職能：

（1）會計、財務等相關專業中專以上學歷；

（2）出納人員要有較高的政策水平，隨時學習、了解、掌握財經法規和制度，提高政策水平，熟悉銀行結算業務，熟悉和了解和公司制度；

（3）熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹；

（4）作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事項的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事項的出納專業知識水平和較強的數字運算能力，不斷提高業務技能。

（5）出納人員應具備良好的職業道德修養，財政部《會計基礎工作規范》中規定，會計人員的職業道德主要包括：敬業愛崗、熟悉法規、依法辦事、客觀公正、搞好服務、保守秘密六個方面

2.與銀行和會計的工作關系如下：

（1）辦理銀行存款和現金領取；同時登記現金銀行存款的日記賬(做到日清月結)

（2）負責支票、匯票、發票、收據管理。

（3）做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

（4）會計與出納在工作中是分工與協作的關系，：會計需要利用出納的核算資料完成會計核算任務。

出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬及其所屬的明細分類賬，均有金額上的等量關系。會計與出納之間有相互制約的關系。

（5）會計工作必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收人、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。

(9)出納技能特長擴展閱讀：

出納的許可權：

根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下許可權：

1．維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

2．參與貨幣資金計劃定額管理的權力。現金管理制度和銀行結算制度是出納員開展工作必須遵照執行的法規。

3．管好用好貨幣資金的權力。出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯，貨幣資金的來龍去脈，周轉速度的快慢，出納員都清清楚楚。

因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息，也是出納員義不容辭的責任。

Ⅹ 出納的自我介紹有哪些

出納的自我介紹：

我覺得自己天生就適合做出納。理由如下：

1、我一貫堅持原則。不符內合財務制度的容，堅決不予報賬。

2、我待人真誠、有耐心。能做好這項服務工作，不故意彎酸人。

3、我嚴謹細致、條理清晰。一定能確保賬實相符。

4、我責任心很強。一定能確保賬實相符，不挪用公款。

請給我一次機會，一定不會讓你失望。

圍繞上述幾條，另再加以潤色、修飾，OK!